Description du poste |
Code |
1903082
|
Intitulé |
1 CHEF DéPARTEMENT TRéSORERIE
|
Branche d'activité |
Agro-Industrie/Agriculture |
Missions / Tâches |
Responsable de tous les aspects de la fonction de trésorerie, vous serez notamment le garant du respect des règles de contrôle internes, gestion de risque liés à la trésorerie sur votre périmètre.
ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES
Superviser tous les mouvements courant de trésorerie (paiements, retraits, gestion des lignes de crédit court terme ou long terme, émission de virement de trésorerie, et billets à ordre)
Superviser la collecte, l’exploitation et l’archivage des documents bancaires
Gérer les liquidités et besoins en trésorerie
Suivi relation bancaire
Suivre les engagements hors bilan ;
Contrôler les rapprochements bancaires
Etablir les tableaux de trésorerie journalier et hebdomadaire dans le respect des délais
Assurer le suivi et l'optimisation des frais financiers (bancaires et factor)
Suivre les opérations en devises pour les opérations de cantonnements
Suivre les prévisionnels de trésorerie mensuels, trimestriels, semestriels et annuels dans le respect des délais
Participer au déploiement, à la maintenance et à l'administration des outils de gestion de trésorerie, en
interaction avec les banques et l’IT
Contrôler les états et les rapports de caisse
S’assurer du classement des factures dans les chronos du mois de paiement
Recenser les engagements et gérer les encours bancaires
Réaliser le tableau de flux de trésorerie mensuel (cash-flow) dans les cas de tension sur les liquidités de
l’entreprise ;
Suivre de l’application des procédures de contrôles internes liées à la trésorerie
Initier les courriers de réclamations de son département
Equilibrer les comptes pivot en date de valeur et proposer le tirage sur les financements ;
S’assurer de la correcte évaluation des concours bancaires
Suivi des emprunts bancaire (échéancier, tableau d’amortissement)
Mise à jour des indicateurs de performances
Identifier, évaluer et informer sur les risques de trésorerie (taux de change, …)
Supérieur hiérarchique : Le Directeur Administratif et Financier
Catégorie du poste :10 |
Salaire mensuel |
(F CFA) |
Type de contrat |
Contrat à durée indéterminée |
Nature des horaires |
Plein |
Lieu du travail |
Bafoussam |
Date d'expiration |
29 / 03 / 2019 |
|